صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۹۸,۵۲۲ ۴۶.۴۴ % ۵۸,۹۵۴ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۰۰ ۳۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۰۳ ۰.۸ % ۲,۹۹۲ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۹۸,۵۴۰ ۴۶.۳۱ % ۵۹,۸۴۰ ۱۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۳۶۱ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۹۱ ۰.۹۳ % ۲,۹۹۱ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۲۰۰,۸۷۷ ۴۶.۵ % ۶۰,۹۶۲ ۱۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۱۶۵ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۹ ۰.۹۳ % ۲,۹۹۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۹۶,۳۶۳ ۴۵.۹ % ۶۱,۳۰۰ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۰۹۹ ۳۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۹ ۰.۹۴ % ۲,۹۹۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۹۶,۳۶۳ ۴۵.۹۱ % ۶۱,۳۰۰ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۰۴۰ ۳۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۹ ۰.۹۴ % ۲,۹۸۹ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۹۶,۳۶۳ ۴۵.۹۲ % ۶۱,۳۰۰ ۱۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۹۸۰ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۷ ۰.۹۳ % ۲,۹۸۹ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۹۷,۷۳۲ ۴۵.۸۵ % ۶۲,۶۵۲ ۱۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۷۴ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۵ ۱.۱۵ % ۲,۹۸۸ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۲۰۲,۳۶۴ ۴۶.۲۲ % ۶۴,۶۳۸ ۱۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۳۹ ۳۷.۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۵ ۱.۱۳ % ۲,۹۸۸ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۲۰۷,۳۶۷ ۴۶.۶ % ۶۶,۹۳۹ ۱۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۷۵۳ ۳۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۵ ۱.۱۲ % ۲,۹۸۷ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۷۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۲۰۷,۳۶۷ ۴۶.۶ % ۶۶,۹۳۹ ۱۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۹۳ ۳۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۵ ۱.۱۲ % ۲,۹۸۷ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %