ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۶۱,۷۴۷	۳۵.۲۹ %	۴۲,۴۹۷	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۳,۴۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۶۳,۵۰۲	۳۶.۸۷ %	۴۱,۵۴۳	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۵	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳۷	۰.۳۱ %	۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۳,۹۸۸	۳۷.۱۱ %	۴۰,۸۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۴,۱۹۵	۳۷.۱۶ %	۴۱,۰۳۸	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۸	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۴۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۴,۵۲۴	۳۷.۲۹ %	۴۰,۴۸۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۶۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۳,۷۳۰	۳۷.۰۴ %	۴۰,۳۵۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۵۹۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۳,۷۳۰	۳۷.۰۴ %	۴۰,۳۵۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۵۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...562 »