ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۸۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۸۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۷,۷۴۸	۴۲.۷۸ %	۲۴,۶۷۳	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۱ %	۲,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۶,۹۸۸	۴۲.۵۶ %	۲۴,۴۵۷	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۱ %	۲,۷۳۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۶,۹۴۱	۴۲.۵۸ %	۲۳,۹۲۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۳,۱۴۵	۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۶,۹۰۴	۴۲.۵۷ %	۲۴,۷۴۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۴۴	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۶,۴۳۷	۴۲.۰۲ %	۲۵,۲۹۳	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۵۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...562 »