ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۷۴,۹۸۸	۴۴.۴۷ %	۲۷,۵۸۴	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۱۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۳ %	۲,۲۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۷۳,۳۲۸	۴۳.۹۶ %	۲۷,۴۳۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۴ %	۲,۲۶۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۰,۹۵۰	۴۳.۴۳ %	۲۶,۴۴۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۳۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۷۱,۰۵۱	۴۳.۵۶ %	۲۶,۱۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۴۸	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۱,۶۷۲	۴۳.۸۴ %	۲۵,۹۱۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۱	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۷۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۰,۶۳۱	۴۳.۶ %	۲۵,۴۱۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...562 »