ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۳,۳۷۴	۳۹.۶۱ %	۲۷,۹۱۸	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۳۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۷	۶.۹۲ %	۲,۵۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۳,۳۷۴	۳۹.۶۱ %	۲۷,۹۱۸	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۳۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۷	۶.۹۲ %	۲,۵۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۲,۴۲۰	۳۸.۶۱ %	۲۷,۷۲۲	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۸	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۹.۰۸ %	۱,۹۸۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۲,۴۲۰	۳۸.۶۱ %	۲۷,۷۲۲	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۸	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۹.۰۸ %	۱,۹۸۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۳,۱۱۹	۳۸.۸۳ %	۲۷,۹۱۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۶	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۹.۰۳ %	۱,۹۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۳,۱۱۹	۳۸.۸۳ %	۲۷,۹۱۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۶	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۹.۰۳ %	۱,۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۳,۱۱۹	۳۸.۸۳ %	۲۷,۹۱۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۶	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳	۹.۰۳ %	۱,۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶۳,۸۲۴	۳۹.۷ %	۲۴,۷۸۶	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۷	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۵	۹.۱۳ %	۲,۵۹۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۱,۹۲۴	۳۹.۰۶ %	۲۴,۴۹۸	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۵	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۵	۹.۲۲ %	۲,۵۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۶۱,۶۸۹	۳۸.۸۳ %	۲۴,۳۱۸	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۱	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۹	۱۰ %	۱,۹۸۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...562 »