ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۰,۴۲۸	۴۲.۶۱ %	۲۳,۷۳۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲۶ %	۴,۵۸۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۱,۹۷۵	۴۳.۱۴ %	۲۳,۹۱۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۵	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲ %	۴,۵۸۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۷,۰۲۹	۴۴.۶۸ %	۲۴,۶۷۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۵۵	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸	۸.۴۶ %	۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۸۰,۰۶۵	۴۵.۸۶ %	۲۵,۸۷۰	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۸	۷.۲۶ %	۱,۹۸۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۸۲,۵۸۶	۴۶.۳۶ %	۲۶,۸۹۳	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۴ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۴,۵۳۲	۴۳.۲۱ %	۳۱,۶۸۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۹	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۱	۶.۰۶ %	۱,۹۸۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۸,۰۴۹	۴۲.۷۳ %	۲۴,۳۶۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۸۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۵.۶۶ %	۴,۰۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...562 »