ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۷,۰۹۸	۴۲.۵۹ %	۲۲,۷۲۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۰	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱	۵.۴۹ %	۵,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶,۸۶۶	۴۲.۰۸ %	۲۵,۶۷۴	۱۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۱۲	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۶.۱۵ %	۲,۹۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۵.۷۸ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۸,۴۱۴	۴۱.۵۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹	۵.۷۶ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۰۸۷	۴۰.۴۷ %	۲۵,۶۹۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۸.۳۵ %	۲,۲۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۱,۰۰۴	۳۹.۸ %	۲۵,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۴	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۶۹ %	۳,۰۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۰۹۰	۳۹.۴۵ %	۲۳,۱۹۵	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۷۴ %	۵,۷۷۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۱,۳۳۳	۴۰.۸۳ %	۲۲,۹۴۸	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۶.۸۳ %	۲,۸۰۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...562 »