ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۵,۲۹۱	۴۵.۳ %	۱۸,۲۰۱	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۷۱ %	۳,۳۲۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۵,۱۱۷	۴۵.۲۸ %	۱۸,۱۸۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۲	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۲۴ %	۳,۹۰۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۷	۴۶.۱۲ %	۱۸,۰۴۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۹۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۹۶ %	۳,۳۲۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۴,۹۰۰	۴۵.۶۱ %	۱۶,۲۸۰	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۶	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۱۴ %	۴,۷۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۳,۷۴۷	۴۵.۲۷ %	۱۶,۱۳۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۱۵ %	۴,۷۲۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۳,۷۴۷	۴۵.۲۷ %	۱۶,۱۳۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۱۵ %	۴,۷۲۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۳,۹۳۷	۴۵.۳۹ %	۱۶,۱۳۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۱۵ %	۴,۵۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...562 »