ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۳,۹۴۲	۴۸.۱۸ %	۲۶,۸۴۱	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۰۶	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۱.۶۷ %	۲,۹۱۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۳,۹۶۲	۴۸.۳ %	۲۶,۸۸۵	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۰	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۸ %	۲,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۶۴,۴۶۳	۴۸.۵۵ %	۲۷,۱۵۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۱	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶۶,۷۴۴	۴۹.۱۳ %	۲۷,۹۲۶	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۱	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۷,۴۱۱	۴۹.۴۱ %	۲۷,۸۷۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۱	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۷,۸۳۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۶۰۲	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۹	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۱ %	۲,۱۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۷	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...562 »