ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۶,۲۹۰	۴۹.۸۷ %	۲۶,۶۵۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴ %	۲,۰۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۶,۰۶۱	۴۹.۷۸ %	۲۶,۶۴۶	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۲	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۴۱ %	۲,۰۶۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۵,۴۷۲	۴۹.۴۷ %	۲۶,۸۷۳	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۱.۵۱ %	۱,۹۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۴,۸۳۱	۴۶.۳۲ %	۲۶,۳۳۰	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۱	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۰	۷.۸۷ %	۱,۸۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...562 »