ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۷,۷۷۹	۴۶.۷۱ %	۲۶,۱۱۳	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۲,۰۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۵۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۸,۶۳۰	۴۷.۰۴ %	۲۶,۳۳۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱ %	۲,۰۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۵۶,۸۹۰	۴۶.۳۹ %	۲۶,۰۳۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۱	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۲۶ %	۲,۱۲۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵۶,۸۹۰	۴۶.۳۹ %	۲۶,۰۳۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۱	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۲۶ %	۲,۱۲۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۵۵,۴۹۹	۴۶ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۴	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۴ %	۲,۱۰۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۵۶,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۲۵,۲۱۸	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۳۴ %	۲,۱۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۵۶,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۲۵,۲۱۸	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۳۴ %	۲,۱۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...562 »