ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۶,۳۰۲	۴۹.۰۸ %	۲۷,۶۸۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۸	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳	۱.۶۱ %	۲,۲۱۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۶۷,۳۰۳	۴۹.۳۹ %	۲۷,۹۰۱	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۵	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳	۱.۵۹ %	۲,۲۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶۶,۸۷۵	۴۹.۳۷ %	۲۷,۵۳۱	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۱	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۱.۶۲ %	۲,۲۱۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۷,۵۳۷	۴۹.۷۱ %	۲۷,۳۲۰	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۵	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۹ %	۲,۲۱۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۶۹,۴۹۶	۵۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۶ %	۲,۰۷۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۶۹,۴۹۶	۵۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۶ %	۲,۰۷۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۶۹,۴۹۶	۵۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۶ %	۲,۰۷۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۸,۸۲۷	۴۹.۹۵ %	۲۸,۱۸۵	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۷ %	۲,۰۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...562 »