ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۷,۸۵۲	۴۹.۶۵ %	۲۸,۰۷۴	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۸	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۸ %	۲,۰۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۹,۱۱۴	۵۰.۰۳ %	۲۸,۳۸۵	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۹	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۷ %	۲,۰۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۸,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۲۷,۹۳۱	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۷	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۲,۰۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۶۷,۷۰۰	۵۰.۰۲ %	۲۷,۴۹۷	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۵	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۱.۳۸ %	۲,۰۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۵,۹۵۶	۴۹.۶۵ %	۲۶,۷۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴ %	۲,۰۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۴,۲۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۶,۲۲۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۳ %	۲,۰۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...562 »