ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵۶,۵۹۳	۴۸.۱ %	۲۳,۶۳۹	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۳	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۷	۱۳.۹۲ %	۱,۸۰۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۸,۳۱۲	۴۸.۶۸ %	۲۴,۰۸۰	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۶۹ %	۱,۷۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۵۹,۵۰۵	۴۹.۱۱ %	۲۴,۳۳۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۵۳ %	۱,۷۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۵۹,۵۰۵	۴۹.۱۱ %	۲۴,۳۳۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۵۳ %	۱,۷۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۵۹,۵۰۵	۴۹.۱۱ %	۲۴,۳۳۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۵۳ %	۱,۷۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۵۷,۵۴۷	۴۷.۱۹ %	۲۷,۰۹۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۹	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۴۴ %	۱,۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۶۰,۲۷۰	۴۷.۹۲ %	۲۸,۱۸۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۰۳ %	۱,۸۰۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۶۲,۴۱۹	۴۸.۳۴ %	۲۹,۴۲۰	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۲.۷ %	۱,۸۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۶۰,۴۸۲	۴۴.۷۷ %	۲۹,۷۰۴	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۷.۹۷ %	۱,۵۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۵۷,۹۲۷	۴۶.۵۱ %	۲۹,۲۵۵	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۹.۵ %	۳,۹۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...562 »