ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۵۴,۹۰۳	۳۹.۶۱ %	۱۲,۷۰۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۴	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۱۸.۰۳ %	۱,۲۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۵۴,۷۱۳	۳۹.۵۱ %	۱۲,۷۵۰	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۴۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۱۸.۰۵ %	۱,۲۷۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۵۵,۲۲۰	۳۹.۷۶ %	۱۲,۷۳۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۷۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۱۸ %	۱,۲۶۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۳	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۴	۱۷.۹۹ %	۱,۲۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۲ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۳۹۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۵۵,۵۰۳	۳۹.۸۶ %	۱۲,۹۱۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۳ %	۱,۳۹۰	۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۵۵,۵۲۳	۳۹.۹۱ %	۱۲,۷۹۲	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۵	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۵۵,۲۵۳	۳۹.۷۲ %	۱۲,۸۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...562 »