ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۵۰,۰۵۶	۳۶.۴۴ %	۱۲,۳۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۲۰.۸۶ %	۱,۱۵۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۵۰,۰۵۶	۳۶.۴۴ %	۱۲,۳۴۲	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۲۰.۸۶ %	۱,۱۴۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۵۰,۱۲۶	۳۹.۹۵ %	۱۲,۷۰۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۲	۱۳.۰۳ %	۹۷۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۵۰,۰۱۰	۳۹.۷۹ %	۱۲,۸۶۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۰	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۸	۱۳.۱۹ %	۸۳۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۵۰,۱۶۸	۳۹.۹ %	۱۲,۹۸۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۸	۱۳.۱۹ %	۹۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۵۰,۴۰۴	۴۱.۷۱ %	۱۳,۰۲۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۷۱	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۹.۵۸ %	۹۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۵۱,۶۰۹	۴۲.۲۷ %	۱۳,۰۸۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۹.۴۸ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۵۱,۶۰۹	۴۲.۲۸ %	۱۳,۰۸۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۴۴	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۹.۴۸ %	۹۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۵۱,۶۰۹	۴۲.۲۸ %	۱۳,۰۸۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۲۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۹.۴۹ %	۹۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۵۱,۵۷۳	۴۰.۵۴ %	۱۳,۳۷۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸	۱۳.۰۷ %	۸۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...562 »