ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۵۵,۵۰۸	۳۸.۸۳ %	۱۲,۵۰۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۱	۲۰.۹۲ %	۱,۱۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۵۵,۰۰۷	۳۸.۶۴ %	۱۲,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۸۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۷	۲۱.۰۴ %	۱,۱۴۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۴۹,۴۴۴	۳۶.۱۳ %	۱۲,۴۰۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۲	۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۵	۲۱.۸۸ %	۱,۲۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۴۹,۴۴۴	۳۶.۱۴ %	۱۲,۴۰۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۷	۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۹	۲۱.۷۱ %	۱,۴۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۹,۴۴۴	۳۶.۲۲ %	۱۲,۴۰۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸,۴۲۳	۲۰.۸۲ %	۱,۰۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴۹,۷۱۹	۳۶.۳۷ %	۱۲,۳۳۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۴	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۲۳	۲۰.۷۹ %	۱,۱۹۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۴۹,۶۸۰	۳۶.۲۷ %	۱۲,۴۵۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۵	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۸	۲۰.۹۱ %	۱,۱۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۴۹,۵۰۵	۳۶.۱۹ %	۱۲,۳۵۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۲۰.۹۵ %	۱,۱۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۴۹,۶۶۴	۳۶.۲۸ %	۱۲,۱۷۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۸	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۲۰.۹۳ %	۱,۱۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۵۰,۰۵۶	۳۶.۴۳ %	۱۲,۳۴۲	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۲۰.۸۵ %	۱,۱۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...562 »