ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۲,۳۶۲	۳۹.۴۱ %	۱۱,۶۹۲	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۶	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۶ %	۱,۰۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۲۲,۷۴۵	۳۹.۷۵ %	۱۱,۸۶۴	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۵	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۵ %	۱,۰۰۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۲۲,۹۳۲	۳۹.۸۷ %	۱۱,۹۸۷	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۸	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۵ %	۱,۰۰۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۱ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۳	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۲ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۴	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۲ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۳ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۳ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۴ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...562 »