ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۵۵۹	۳۶.۶۶ %	۱۲,۰۰۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۵	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۸۵ %	۹۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۰,۶۹۶	۳۵.۱۹ %	۱۲,۱۱۳	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۰	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۶.۹۶ %	۹۲۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۹,۳۹۴	۳۵.۶۵ %	۱۱,۵۱۸	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۰	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۲ %	۱,۱۱۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۹,۱۹۵	۳۵.۵ %	۱۱,۳۹۱	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۹	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۷ %	۱,۱۱۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۵ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۶ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۷	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۶ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۷,۶۱۷	۳۲.۷۲ %	۱۲,۹۸۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۰	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۶ %	۹۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۷,۵۳۰	۳۲.۷۱ %	۱۲,۸۲۸	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۷	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲	۶.۳۵ %	۱,۶۰۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۷,۶۸۲	۳۲.۸۸ %	۱۲,۸۸۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۶	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۶.۳۲ %	۱,۶۰۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...562 »