ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۱.۱ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۳,۱۲۶	۴۱ %	۱۰,۹۳۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۳ %	۷۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۲,۸۲۴	۴۰.۷۷ %	۱۰,۸۱۹	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۴ %	۷۹۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۲,۳۰۳	۴۰.۵۵ %	۱۰,۶۲۸	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۷ %	۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۲,۳۰۳	۴۰.۵۶ %	۱۰,۶۲۸	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۱	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۲۷ %	۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۰,۵۱۹	۳۶.۶۵ %	۱۱,۹۳۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۱	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۸۵ %	۹۲۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۰,۵۱۹	۳۶.۶۶ %	۱۱,۹۳۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۸۵ %	۹۲۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۰,۵۱۹	۳۶.۶۶ %	۱۱,۹۳۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۸۵ %	۹۲۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...562 »