ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۱,۹۳۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۲	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲۵	۲.۲۱ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱,۹۳۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۱	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۵	۲.۲۱ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱,۹۳۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۰	۸۷ %	۰	۰ %	۶۲۵	۲.۲۱ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۶۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۹	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۴ %	۲,۳۵۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۱,۱۸۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۸	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۴ %	۱,۹۰۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۲,۶۲۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۷۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۲,۶۲۲	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۷۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲,۶۹۷	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۷	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۷۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲,۶۹۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۶	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲,۶۹۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰۸	۲.۱۴ %	۴۸۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...562 »