ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۲,۴۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۶۴ %	۳۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲,۴۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۸	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۲,۳۷۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲,۳۷۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲,۳۷۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲,۳۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۷	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹۱ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲,۲۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲,۳۷۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲,۴۶۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۳۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...511 512 513 514515516 517 518 519...562 »