ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۱,۱۸۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۱۰.۳۵ %	۳۹۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱,۱۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹	۱۱.۴ %	۳۸۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۱,۱۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۸	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۲.۹۸ %	۳۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۱,۱۹۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۷	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۲ %	۳۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۱,۱۹۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۶	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۳ %	۳۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۱,۱۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۳ %	۳۸۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۱,۱۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۴ %	۳۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۱,۱۹۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۵	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۴ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...562 »