ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲,۵۵۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۰	۲.۲۹ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۵۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۲,۵۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۲,۵۱۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۸ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...562 »