صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ | ۱۵,۹۹۸ | ۴۵.۸۳ % | ۱۶,۰۶۵ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷ | ۵.۲۹ % | ۷۳۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۱۵,۹۹۸ | ۴۵.۸۴ % | ۱۶,۰۶۵ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۵.۲۷ % | ۷۳۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۱۶,۰۷۰ | ۵۰.۳۷ % | ۱۴,۶۹۱ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۱.۷ % | ۷۳۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۱۶,۱۶۶ | ۵۰.۱۹ % | ۱۴,۳۲۲ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۳.۴۴ % | ۷۳۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | ۱۵,۸۱۵ | ۵۰.۴۳ % | ۱۲,۶۵۵ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۴ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۶۱ % | ۲,۴۹۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۱۶,۴۰۱ | ۵۰ % | ۱۳,۹۲۱ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۳ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳ | ۱.۱۷ % | ۷۳۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ | ۱۶,۶۳۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱۳,۵۲۱ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۲.۴۴ % | ۷۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ | ۱۶,۶۳۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱۳,۵۲۱ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۸ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۲.۴۴ % | ۷۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | ۱۶,۶۳۹ | ۴۶.۷۷ % | ۱۳,۵۲۱ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۴ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۲.۴۴ % | ۷۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۱۶,۰۶۳ | ۴۴.۷۹ % | ۱۴,۸۳۹ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۰ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹ | ۰.۷ % | ۷۳۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |