ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۶ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۷ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۷ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۸ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۸	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۱ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۶ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۲	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۳۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...562 »