ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۴,۰۳۴	۴۱.۹۵ %	۵,۵۷۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱۶.۶۱ %	۸۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۱۳,۸۳۰	۴۲.۴۷ %	۴,۵۵۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷	۱۷.۴۳ %	۸۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۱۲,۸۶۴	۴۱.۷۴ %	۳,۹۶۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۷.۱۶ %	۸۱۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۱۱,۸۸۳	۳۹.۰۱ %	۳,۹۲۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۸۴۰	۱۹.۱۷ %	۸۱۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۱ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۱ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۱۱,۸۱۸	۳۹.۵۲ %	۳,۷۳۱	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۸.۸۷ %	۸۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۲,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۳,۲۱۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۷	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۰.۲۸ %	۸۱۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۱۲,۱۹۵	۳۷.۰۹ %	۲,۹۴۱	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۳	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۲۳.۲۹ %	۸۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۲,۲۶۴	۳۷.۴۲ %	۲,۹۶۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۲۳.۳۶ %	۸۱۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...562 »