ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۱۳,۳۱۶	۴۶.۷۲ %	۶,۰۷۹	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۸	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱	۲۷.۷۹ %	۸۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۱۳,۲۸۱	۴۷.۴۶ %	۶,۰۶۳	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۱	۱۷.۰۹ %	۳,۴۴۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۱۳,۳۵۵	۴۷.۹۹ %	۶,۰۱۵	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۱۶.۶۴ %	۳,۴۴۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۱۳,۳۲۸	۵۳.۱ %	۵,۹۱۲	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۷.۵۹ %	۳,۴۴۲	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۱۳,۳۲۸	۵۳.۱ %	۵,۹۱۲	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۷.۵۹ %	۳,۴۴۲	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۳,۳۲۸	۵۳.۱ %	۵,۹۱۲	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۷.۵۸ %	۳,۴۴۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۱۳,۴۰۸	۵۳.۴۹ %	۵,۷۹۹	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹	۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۳	۲.۹۳ %	۴,۳۱۴	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۱۳,۶۴۷	۵۵.۲۱ %	۷,۹۶۸	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۲.۹۷ %	۱,۹۸۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۶	۱۳,۶۳۴	۵۵.۱۶ %	۷,۹۷۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷۳۳	۲.۹۷ %	۱,۹۸۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۴,۷۱۵	۶۰.۰۸ %	۷,۸۶۰	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۳۶	۳.۰۱ %	۸۲۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...562 »