ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۲,۷۴۷	۵۰.۸ %	۷,۱۲۳	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱۱.۳۳ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۲,۵۱۵	۵۰.۱۳ %	۷,۰۵۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۱۰.۷۶ %	۸۳۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۱,۶۸۵	۵۰.۲۸ %	۵,۶۳۳	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶	۱۳.۷۹ %	۹۳۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۱,۶۶۸	۵۰.۲۱ %	۵,۶۲۴	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۹۱ %	۹۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۱	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۲,۲۷۳	۵۱.۷۷ %	۵,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۱۶ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۸۹/۱۰/۰۷	۱۱,۷۵۹	۵۰.۷۱ %	۵,۳۶۹	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۴۶ %	۸۳۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۱,۷۹۸	۵۰.۹۹ %	۵,۳۲۳	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱۳.۳۹ %	۸۳۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۵	۱۱,۹۰۳	۵۱.۵۲ %	۵,۳۴۶	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۴	۱.۸۸ %	۳,۴۶۴	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...562 »