ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۹,۳۹۸	۳۵.۱۵ %	۲,۹۲۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۱۳.۷۷ %	۳,۳۴۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۹,۳۹۱	۳۵.۱۳ %	۲,۹۰۸	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۹	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۸۶ %	۴,۶۵۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۹,۴۱۵	۳۵.۳۷ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۵	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۱ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۹,۳۸۹	۳۵.۴ %	۴,۴۲۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۳ %	۳,۰۵۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۹,۲۸۵	۳۵.۰۵ %	۴,۸۶۶	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶ %	۴,۹۳۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۹,۷۷۵	۳۶.۷۵ %	۵,۲۴۱	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۴,۲۴۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۹,۸۳۵	۳۶.۹۵ %	۵,۸۵۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۴۴ %	۳,۶۵۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۹,۶۶۰	۳۶.۰۱ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...562 »