ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۹,۶۶۰	۳۶.۰۲ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۹,۶۶۰	۳۶.۰۲ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۱,۵۳۵	۴۳.۱۸ %	۶,۰۴۲	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۱,۴۴۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۱,۵۱۸	۴۳.۱۱ %	۶,۰۹۰	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۴۷ %	۱,۴۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۱,۴۲۷	۴۲.۷۹ %	۶,۰۸۰	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲ %	۱,۵۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۱,۳۷۳	۴۲.۶ %	۶,۰۶۹	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۹ %	۱,۵۱۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۳ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۴ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۵ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۵ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...562 »