ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۱۴,۹۰۸	۶۱.۰۹ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۱۴,۹۰۸	۶۱.۰۹ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۱۴,۹۰۸	۶۱.۱ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۵,۰۱۲	۶۱.۶۵ %	۷,۹۸۶	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸۸	۲.۴۲ %	۸۳۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۱۴,۸۳۹	۵۹.۱۸ %	۷,۹۱۶	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۱۹ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۱۴,۵۹۶	۵۷.۱۶ %	۸,۰۷۴	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۵.۲ %	۸۳۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۴,۳۶۹	۵۶.۲۷ %	۷,۹۱۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۵.۲۱ %	۸۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۴ %	۸۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...562 »