ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۳۸,۵۹۷	۲۷.۹۸ %	۱۳۶,۵۲۵	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۷۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۳	۵.۱۷ %	۵,۰۰۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۶,۶۹۶	۲۸.۸۱ %	۱۴۲,۵۳۱	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۸۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۱	۵.۰۴ %	۴,۹۹۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۷,۶۲۱	۲۸.۸۱ %	۱۴۲,۹۴۸	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۷۴	۵.۴۶ %	۴,۹۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۷,۶۲۱	۲۸.۸۱ %	۱۴۲,۹۴۸	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۷۴	۵.۴۶ %	۴,۹۶۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۷,۶۲۱	۲۸.۸۱ %	۱۴۲,۹۴۸	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۷۵	۵.۴۶ %	۴,۹۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۵۳,۱۸۸	۲۹.۳۶ %	۱۴۶,۸۲۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۷۷۸	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۷,۹۷۵	۵.۳۶ %	۴,۹۳۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۵۴,۱۷۹	۲۹.۴۶ %	۱۴۷,۷۲۱	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۶۳	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲	۴.۹۱ %	۷,۲۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۵۵,۰۰۴	۲۹.۶۲ %	۱۴۶,۸۷۱	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۴۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲	۴.۹۱ %	۷,۳۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۵۳,۹۴۷	۲۹.۳۸ %	۱۴۶,۸۷۵	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۹۳	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۳	۵.۱ %	۸,۳۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵۵,۶۸۵	۲۹.۵۳ %	۱۴۸,۶۷۹	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۳۰	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۲	۴.۹۴ %	۸,۹۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...581 »