ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۸۹۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۴,۶۰۱	۲۸.۱۲ %	۱۴۷,۲۶۹	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۲۶ %	۲,۹۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۳۶,۷۴۵	۲۷.۳۴ %	۱۴۱,۰۷۷	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۸	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۹ %	۳,۳۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۳۶,۷۴۵	۲۷.۳۴ %	۱۴۱,۰۷۷	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۸	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۹ %	۳,۳۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۳۴,۸۶۹	۲۷.۱ %	۱۴۰,۲۴۷	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۶۲	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۱۹ %	۳,۳۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۳۳,۵۶۰	۲۷.۳۴ %	۱۳۲,۵۳۸	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۹۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۵۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲۸,۶۰۹	۲۶.۸۵ %	۱۲۸,۱۷۵	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۱۷ %	۳,۳۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...581 »