صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴۷۹,۴۰۷ | ۲۳.۶۹ % | ۱۸۷,۲۱۵ | ۹.۲۵ % | ۱۳۰,۸۶۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۹۶۱ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۲۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۷,۹۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۰۸,۵۴۵ | ۲۵.۲ % | ۱۸۶,۳۱۹ | ۹.۲۳ % | ۱۲۸,۲۵۱ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۸۸۹ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۲ | ۲۴.۸۴ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۱۱,۳۴۳ | ۲۵.۰۸ % | ۱۸۳,۰۴۸ | ۸.۹۷ % | ۱۲۹,۸۹۲ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۸۸ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۲ | ۲۴.۵۹ % | ۱۴,۳۹۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۰۶,۶۳۰ | ۲۴.۹۶ % | ۱۸۳,۵۲۴ | ۹.۰۴ % | ۱۲۷,۶۲۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۶۵۲ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۶۴ | ۲۴.۷ % | ۱۲,۰۶۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۴۹۶,۸۲۶ | ۲۴.۶۹ % | ۱۷۸,۸۶۵ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۱۴ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۰۱۳ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۰۱ | ۲۵.۱۹ % | ۱۱,۶۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۴۸۹,۴۵۱ | ۲۴.۴۸ % | ۱۶۹,۵۸۴ | ۸.۴۹ % | ۱۳۳,۰۸۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۸۵۹ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۴ | ۲۵.۷ % | ۱۱,۲۶۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۴۸۹,۴۵۱ | ۲۴.۵۱ % | ۱۶۹,۵۸۴ | ۸.۴۹ % | ۱۳۳,۰۸۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۰۶۵ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۴ | ۲۵.۷۳ % | ۱۰,۸۷۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۴۸۹,۴۵۱ | ۲۴.۵۴ % | ۱۶۹,۵۸۴ | ۸.۵ % | ۱۳۳,۰۸۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۷۴ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۶۴۲ | ۲۵.۶۵ % | ۱۲,۴۳۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۴۸۸,۳۹۵ | ۲۴.۶۸ % | ۱۶۱,۸۱۲ | ۸.۱۷ % | ۱۲۶,۷۵۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۱ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۳۴ | ۲۵.۶۵ % | ۱۶,۰۰۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴۸۰,۳۰۲ | ۲۴.۲۹ % | ۱۵۹,۵۳۹ | ۸.۰۷ % | ۱۲۴,۵۵۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۴۱ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۳۹ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |