ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴۸۰,۷۸۶	۲۵.۴۶ %	۱۶۷,۳۸۸	۸.۸۶ %	۱۱۸,۸۶۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۶۸۷,۳۹۳	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۴۳	۲۲.۲۸ %	۱۳,۲۱۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۸۰,۷۸۶	۲۵.۴۹ %	۱۶۷,۳۸۸	۸.۸۸ %	۱۱۸,۸۶۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۶۸۵,۵۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۵۵۸	۲۲.۳ %	۱۲,۹۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۸۱,۹۰۸	۲۵.۵۷ %	۱۶۱,۰۲۴	۸.۵۴ %	۱۱۳,۲۱۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۴۵	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۷۳	۲۲.۶ %	۱۳,۵۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۷۸,۶۰۴	۲۵.۵۴ %	۱۵۴,۲۸۶	۸.۲۴ %	۱۱۲,۴۷۱	۶ %	۰	۰ %	۶۸۶,۵۷۱	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۷۶	۲۲.۸۶ %	۱۳,۴۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۶۶,۴۷۱	۲۳.۹۷ %	۱۴۶,۸۶۲	۷.۵۵ %	۱۱۳,۵۵۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۶۸۹,۵۳۱	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵۱۵,۵۳۷	۲۶.۴۹ %	۱۳,۸۴۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۶۷,۱۲۱	۲۴.۱۵ %	۱۳۹,۵۵۵	۷.۲۲ %	۱۱۰,۵۴۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۸۷,۳۴۷	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۰۶	۲۶.۵۸ %	۱۵,۴۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۴۷۷,۴۲۲	۲۴.۵۵ %	۱۴۳,۲۰۸	۷.۳۷ %	۱۰۵,۵۲۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۹۹,۶۱۶	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۳,۱۸۸	۲۵.۸۸ %	۱۵,۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۴۷۷,۴۲۲	۲۴.۵۶ %	۱۴۳,۲۰۸	۷.۳۷ %	۱۰۵,۵۲۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۹۹,۱۶۲	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۵۰۳,۱۸۶	۲۵.۸۹ %	۱۵,۱۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۷۷,۴۲۲	۲۴.۵۸ %	۱۴۳,۲۰۸	۷.۳۷ %	۱۰۵,۵۲۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۹۷	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۳۳	۲۵.۴۶ %	۱۴,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۸۵,۷۵۴	۲۴.۹۶ %	۱۴۵,۷۱۲	۷.۴۹ %	۱۰۵,۱۲۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۷۵	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶۴,۳۱۶	۲۳.۸۶ %	۱۴,۴۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...581 »