ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۳,۰۷۸	۳۱.۱۵ %	۱۳۴,۱۴۹	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۴۹	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۶۵ %	۵۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۳,۰۷۸	۳۱.۱۵ %	۱۳۴,۱۴۹	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۴۹	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۶۵ %	۵۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۱,۷۰۹	۳۰.۷۷ %	۱۳۳,۳۷۸	۲۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۶۶	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴	۱.۴ %	۴۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۴۴,۸۸۴	۳۱.۱۴ %	۱۳۷,۴۳۱	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۱۴	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱.۵۸ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۴,۴۹۹	۳۱.۲۵ %	۱۳۶,۰۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۴۹	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۱.۱۱ %	۴,۳۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۲,۹۸۳	۳۱.۱۴ %	۱۳۶,۰۲۱	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴	۰.۸۸ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۲,۱۰۶	۳۰.۸۸ %	۱۳۹,۳۳۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۶۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۶۵	۱.۳۶ %	۵۵۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۲,۱۰۶	۳۰.۸۸ %	۱۳۹,۳۳۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۶۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۶۵	۱.۳۶ %	۵۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۲,۱۰۶	۳۰.۸۸ %	۱۳۹,۳۳۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۶۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۶۵	۱.۳۶ %	۵۵۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۴,۵۲۲	۳۱.۲۴ %	۱۴۱,۷۴۰	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۷۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۵ %	۷,۸۹۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...581 »