ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۵ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۵۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۶ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۴۵۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۶ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۲۶ %	۴۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۲,۶۸۳	۳۰.۷۸ %	۱۳۲,۱۹۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۶	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۲۷ %	۴۵۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۲,۶۸۳	۳۰.۷۸ %	۱۳۲,۱۹۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۶	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۲۷ %	۴۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۳۲,۶۸۳	۳۰.۷۸ %	۱۳۲,۱۹۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۶	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۱۵ %	۹۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...581 »