ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۶۳,۵۰۲	۳۶.۸۷ %	۴۱,۵۴۳	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۵	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳۷	۰.۳۱ %	۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۳,۹۸۸	۳۷.۱۱ %	۴۰,۸۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۴,۱۹۵	۳۷.۱۶ %	۴۱,۰۳۸	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۸	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۴۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۴,۵۲۴	۳۷.۲۹ %	۴۰,۴۸۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۶۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۳,۷۳۰	۳۷.۰۴ %	۴۰,۳۵۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۵۹۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۳,۷۳۰	۳۷.۰۴ %	۴۰,۳۵۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۵۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۳,۷۳۰	۳۷.۰۴ %	۴۰,۳۵۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۳۸ %	۱,۶۰۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۶۴,۰۳۴	۳۷.۵۶ %	۳۸,۴۲۱	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۴	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۱۹ %	۲,۰۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...581 »