ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۹,۷۵۰	۳۹.۳۴ %	۵۰,۴۶۰	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۱۵ %	۳۲۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۹,۷۰۴	۴۰.۸۶ %	۴۰,۱۰۴	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۶	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۲,۹۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۷۷,۲۶۰	۴۰.۴۲ %	۳۸,۷۰۸	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۹۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۲,۹۶۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۷۸,۸۵۸	۴۰.۶۱ %	۴۲,۸۴۰	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۱۵	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۸۰,۶۰۹	۴۱.۳۴ %	۴۱,۹۸۵	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۵	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۸۰,۶۰۹	۴۱.۳۴ %	۴۱,۹۸۵	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۵	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۸۰,۶۰۹	۴۱.۳۴ %	۴۱,۹۸۵	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۵	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۸۰,۶۰۹	۴۱.۳۴ %	۴۱,۹۸۵	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۵	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۷۷,۵۷۷	۴۰.۷ %	۴۰,۷۶۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۸۳	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۷ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۷۴,۷۱۴	۳۹.۱۴ %	۴۴,۱۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۸ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...581 »