ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۳ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۶۸ %	۵,۷۴۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۵ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۱.۶۳ %	۵,۷۴۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۰۱,۴۵۸	۴۶.۵۹ %	۳۸,۶۵۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۵۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۴ %	۳,۶۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۷,۷۶۲	۴۵.۸۹ %	۳۷,۵۸۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۶ %	۳,۶۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۴,۸۹۸	۴۵.۳۹ %	۳۷,۴۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۵۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۷ %	۲,۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۴,۴۳۰	۴۵.۴۶ %	۳۸,۱۸۹	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۴۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۸ %	۱,۲۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۷۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۹,۱۲۴	۴۶.۰۷ %	۳۷,۵۵۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۲	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۱.۴۶ %	۳,۳۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...581 »