ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۵,۰۸۱	۴۱.۷۴ %	۳۸,۲۲۹	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۲.۵۷ %	۵۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۹,۶۷۳	۳۹.۴۳ %	۳۶,۰۹۳	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۸	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۱۰.۸۱ %	۵۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۶,۴۹۶	۳۸.۴۸ %	۳۵,۶۹۲	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۹	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۱.۵ %	۵۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...581 »