ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶۵,۹۲۰	۵۰.۰۷ %	۶۷,۳۷۶	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۸۵	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۷۴ %	۱,۶۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۶۸,۱۴۱	۵۰.۷۹ %	۶۴,۷۵۳	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۸۶	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵	۱.۷۷ %	۱,۶۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۵۹,۴۱۰	۴۹.۹۱ %	۶۲,۱۴۸	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۳۳	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۴۷۷	۱.۷۱ %	۱,۶۱۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۵ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۵ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۴ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۷,۷۴۰	۴۸.۸۹ %	۵۷,۴۲۲	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۶	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷	۱.۷۶ %	۱,۶۳۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۴,۰۲۸	۴۸.۵۶ %	۵۵,۸۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۱.۷۹ %	۱,۶۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹,۹۴۳	۴۸.۱۹ %	۵۳,۹۵۱	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۰۶	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۱.۷۸ %	۱,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۳,۴۸۲	۴۷.۴ %	۵۱,۵۶۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۸۶	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۱.۸۴ %	۱,۶۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...581 »