ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۷۶,۸۲۸	۳۶.۵۹ %	۲۹,۸۳۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۲.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۱۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۲,۶۲۷	۳۵.۵۴ %	۲۹,۰۹۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۳۴	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۴ %	۱۶,۴۱۹	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۹,۴۹۰	۴۳.۱۶ %	۳۰,۱۶۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶	۳.۸۹ %	۶,۹۱۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...581 »