ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۴,۴۰۸	۳۹.۹۸ %	۲۳,۳۲۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۴	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۲	۸.۷۸ %	۴,۳۳۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۴,۴۰۸	۳۹.۹۸ %	۲۳,۳۲۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۴	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۲	۸.۷۸ %	۴,۳۳۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۴,۵۴۹	۴۰.۱ %	۲۳,۱۳۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۹۹	۳۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۲	۸.۷۹ %	۴,۳۳۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۸,۴۲۷	۴۱.۷۵ %	۲۴,۰۰۷	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۲	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۹	۸.۶۳ %	۲,۵۹۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۷۰,۸۶۴	۴۲.۴۷ %	۲۴,۵۹۳	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۸	۸.۴۹ %	۲,۵۹۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۰,۸۵۸	۴۲.۵۲ %	۲۴,۴۷۰	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۹	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۸	۸.۵ %	۲,۵۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۰,۴۲۸	۴۲.۶۱ %	۲۳,۷۳۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲۶ %	۴,۵۸۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۰,۴۲۸	۴۲.۶۱ %	۲۳,۷۳۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲۶ %	۴,۵۸۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۰,۴۲۸	۴۲.۶۱ %	۲۳,۷۳۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲۶ %	۴,۵۸۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۱,۹۷۵	۴۳.۱۴ %	۲۳,۹۱۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۵	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۵	۷.۲ %	۴,۵۸۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...581 »