ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۵.۷۸ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۸,۴۱۴	۴۱.۵۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹	۵.۷۶ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۰۸۷	۴۰.۴۷ %	۲۵,۶۹۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۸.۳۵ %	۲,۲۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۱,۰۰۴	۳۹.۸ %	۲۵,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۴	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۶۹ %	۳,۰۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۰۹۰	۳۹.۴۵ %	۲۳,۱۹۵	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۷۴ %	۵,۷۷۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۱,۳۳۳	۴۰.۸۳ %	۲۲,۹۴۸	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۶.۸۳ %	۲,۸۰۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۱,۳۳۳	۴۰.۸۳ %	۲۲,۹۴۸	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۶.۸۳ %	۲,۸۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۱,۳۳۳	۴۰.۸۳ %	۲۲,۹۴۸	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۶.۸۳ %	۲,۸۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...581 »