ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۶۵,۶۴۹	۵۰.۵۷ %	۲۱,۵۸۵	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵	۱۰.۴۳ %	۳,۵۰۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۶۱,۸۸۶	۴۹.۴ %	۲۰,۸۳۸	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵	۱۰.۸۱ %	۳,۵۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۶۰,۰۴۵	۴۸.۶۶ %	۲۰,۸۳۶	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۱۶ %	۵,۷۴۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۵۷,۴۹۴	۴۷.۷۳ %	۲۰,۲۶۶	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۳۸ %	۵,۷۶۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۵۷,۶۴۵	۴۸.۵۹ %	۱۹,۹۱۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶ %	۱۰,۱۷۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۴ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۴	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۵ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۶ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۶۳,۴۴۸	۵۳.۹۱ %	۱۸,۸۹۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶۲,۳۷۵	۵۳.۵۶ %	۱۸,۹۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...581 »