ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۵۴,۵۸۷	۴۹.۰۵ %	۲۳,۷۷۸	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶	۳.۰۱ %	۴,۲۰۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۵۵,۲۱۴	۴۷.۷۶ %	۲۱,۹۸۵	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳	۷.۵ %	۴,۳۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵۵,۰۶۱	۴۷.۷۹ %	۲۱,۹۲۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۶۲۸	۴.۰۲ %	۸,۴۰۸	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۲ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۱۱	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۳ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۰۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۵۵,۸۳۷	۴۸.۱۴ %	۲۱,۸۷۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۳.۱ %	۹,۴۰۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۶۱,۰۰۲	۵۰.۷۲ %	۲۱,۷۸۱	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۵.۸۴ %	۵,۲۱۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۶۱,۵۵۱	۵۳.۲۳ %	۱۷,۹۱۲	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۶	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳	۵.۲۱ %	۵,۳۳۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۹,۰۷۸	۵۱.۸۳ %	۱۷,۹۴۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۲۱ %	۵,۲۰۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۶,۷۳۹	۵۱.۰۷ %	۱۶,۸۵۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۷ %	۵,۳۳۵	۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...581 »