ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۵۵,۲۲۰	۳۹.۷۶ %	۱۲,۷۳۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۷۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۱۸ %	۱,۲۶۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۳	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۴	۱۷.۹۹ %	۱,۲۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۲ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۳۹۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۵۵,۵۰۳	۳۹.۸۶ %	۱۲,۹۱۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۳ %	۱,۳۹۰	۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۵۵,۵۲۳	۳۹.۹۱ %	۱۲,۷۹۲	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۵	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۵۵,۲۵۳	۳۹.۷۲ %	۱۲,۸۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۵۵,۹۸۲	۴۰.۰۵ %	۱۳,۰۵۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۶	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۷۶ %	۱,۳۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۷۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۳ %	۱,۳۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...581 »