ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۵۶,۰۵۸	۴۰.۰۴ %	۱۳,۵۲۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۶۸ %	۱,۳۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۵۵,۸۱۰	۳۹.۹۲ %	۱۳,۵۹۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۱ %	۱,۳۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۲ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۰	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۳۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۳ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۶	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۲۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۳ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۲۳	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۲۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۵۵,۵۰۸	۳۸.۸۳ %	۱۲,۵۰۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۱	۲۰.۹۲ %	۱,۱۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۵۵,۰۰۷	۳۸.۶۴ %	۱۲,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۸۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۷	۲۱.۰۴ %	۱,۱۴۴	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...581 »